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Central de Ajuda - iComércio: Guia Passo a Passo do Usuário PARTE 2

6.8 Como Processar Arquivo de Retorno Bancário

  1. Acesse Financeiro > Processar Retorno.

  2. No campo Selecione o Banco da Operação, indique a conta bancária da cobrança.

  3. Clique no botão (...) do campo Selecione o Arquivo de Retorno e selecione o arquivo baixado do Internet Banking.

  4. Clique no botão Processar arquivos.

  5. O sistema dará baixa automática nas faturas quitadas pelos clientes e atualizará o fluxo financeiro.

6.9 Como Gerir a Folha de Pagamento dos Funcionários

6.9.1 Configurar Rubricas (Cadastrar Operações)

  1. Aceda a Financeiro > Funcionários > Folha de Pagamento > Cadastrar Operações.

  2. Clique no botão Novo (+).

  3. Digite a Descrição da Operação (ex.: Adiantamento, Comissão, Falta).

  4. Em Tipo de operação, defina se o valor irá CREDITAR (somar) ou DEBITAR (descontar) do colaborador.

  5. No campo Financeiro, escolha se o sistema deve gerar saída automática no fluxo de caixa ou manter apenas como controle interno (NÃO LANÇAR).

  6. Clique em Gravar (Check).

6.9.2 Lançar Vales, Descontos e Proventos Avulsos

  1. Aceda a Financeiro > Funcionários > Folha de Pagamento > Lançamento.

  2. Selecione o Funcionário e a Operação desejada.

  3. Confirme a Data Operação, preencha a Observação, informe o Valor em R$ e selecione o Mês e Ano de Referência.

  4. Caso seja uma bonificação ou desconto geral para toda a empresa, ative a opção Lançar para todos os funcionários.

  5. Clique em Gravar.

  6. Para emitir comprovativo de entrega de valor, selecione o lançamento na grade inferior e clique em Recibo.

6.9.3 Efetuar o Fechamento Mensal da Folha

  1. Aceda a Financeiro > Funcionários > Folha de Pagamento > Fechamento.

  2. Selecione o Funcionário e a competência nos campos Mês e Ano de Referência.

  3. O sistema listará na grade todos os créditos e débitos apurados, calculando o montante final em Saldo Líquido do Funcionário.

  4. Clique no botão Lançar Fechamento para consolidar o pagamento do colaborador.

  5. Clique em Imprimir para emitir o holerite ou demonstrativo de pagamento.

6.9.4 Emitir o Relatório de Folha de Pagamento

  1. Aceda a Financeiro > Funcionários > Folha de Pagamento > Relatório.

  2. Defina o Período de datas da apuração.

  3. Escolha se deseja filtrar por um Funcionário específico ou marque Todos os Funcionários.

  4. Filtre por Operação, Tipo (Débito/Crédito) e selecione a Ordem de impressão (por Código ou Nome).

  5. Clique em Visualizar para gerar o documento na tela ou em Enviar por Email.

6.9.5 Como Estornar a Baixa de um Vale (Cancelamento de Baixa [Vale])

  1. Aceda a Financeiro > Funcionários > Controle de Vale > Cancelamento.

  2. Clique no ícone de pesquisa (lupa) no campo Código para localizar o vale cuja quitação deve ser desfeita.

  3. O sistema carregará a Data, o Cod.Func., o Nome do Funcionário e o Valor (R$) do adiantamento.

  4. Preencha o nome do gestor responsável no campo Autorizado por.

  5. Clique em OK para cancelar a baixa e restabelecer o débito do colaborador no fluxo de caixa.

6.9.6 Como Importar Batimentos de Ponto Eletrônico

  1. Aceda a Financeiro > Funcionários > Ponto Digital > Importação de ponto.

  2. Defina o Período Movimento selecionando a Data Inicial e a Data Final correspondentes à folha.

  3. Clique no botão Importar para processar as marcações de horário dos colaboradores.

6.9.7 Como Tratar e Ajustar Marcações de Ponto (Cadastro de Ponto Eletrônico)

  1. Aceda a Financeiro > Funcionários > Ponto Digital > Controle de Ponto.

  2. Clique em Pesquisar (Lupa) para selecionar a marcação a ajustar ou clique em Novo (+) para incluir uma batida esquecida.

  3. Os campos do bloco Dados do Relógio de Ponto exibem a marcação original do dispositivo (bloqueados para integridade da auditoria).

  4. No bloco Dados com os Ajustes Necessários, preencha a nova Data Movimento, o horário correto em Hora Ponto e selecione o Turno Registrado.

  5. Preencha obrigatoriamente o campo Observação com a justificativa legal do ajuste (ex.: Atestado Médico, Esquecimento).

  6. Clique no botão Gravar (Check) na barra superior.

6.9.8 Como Emitir o Espelho de Ponto Eletrônico (REP)

  1. Aceda a Financeiro > Funcionários > Ponto Digital > Impressão de Ponto.

  2. Informe o Período de apuração mensal.

  3. Selecione um Funcionário Específico através da lupa ou marque Todos os Funcionários.

  4. Escolha a Ordem de Impressão desejada (Funcionário ou Código REP).

  5. Clique em Visualizar para conferir e imprimir o espelho para assinatura física, ou em Enviar por Email.

6.10 Como Gerar e Enviar Arquivo de Remessa Bancária

  1. No menu superior Financeiro, clique em Enviar Remessa (no grupo Cobrança Bancária).

  2. No campo Selecione o banco ou utilize o banco padrão, selecione a conta bancária do seu convênio de cobrança.

  3. Ajuste o Período e a Situação dos boletos que pretende registrar no banco.

  4. Clique em Consultar para carregar os boletos emitidos.

  5. Selecione os títulos pretendidos marcando a coluna * na grelha.

  6. Clique no botão Opções e escolha o comando para gerar o ficheiro de remessa (.REM / .CRM).

  7. Salve o arquivo na pasta configurada no computador e envie-o através do Internet Banking da instituição financeira.

(Após a geração bem-sucedida, a legenda do título mudará de "Boleto Gerado" para "Remessa Gerada" na cor verde escuro).

6.11 Como Operar o Gestor de Conta Digital Pix

6.11.1 Consultar o Extrato e Saldo da Conta Pix

  1. Aceda ao menu superior Financeiro > Conta Pix (Gestor Conta Pix).

  2. Na tela de extrato, escolha a conta no menu de seleção e defina o intervalo entre a Data início e a Data final.

  3. Clique em Consultar para carregar as transações recebidas e pagas, conferindo o Saldo total da conta no topo direito.

  4. Caso necessite reverter uma transação recebida, selecione a linha na tabela e clique no botão Estornar Pagamento.

  5. Para emitir o extrato impresso, clique em Imprimir.

6.11.2 Transferir Valores (Realizar Retirada Pix)

  1. No Gestor Conta Pix, aceda à secção de transferências/retiradas.

  2. No campo Selecione a conta de origem, clique na lupa para indicar a sua conta digital.

  3. Em Informe a Chave PIX da conta de destino, introduza a chave do fornecedor ou favorecido.

  4. Digite o montante no campo Valor e clique no botão Realizar retirada para efetuar a transferência bancária imediata.

6.11.3 Gerir e Criar Chaves Pix

  1. No painel de chaves da Conta Pix, utilize a lupa no campo Selecione a conta.

  2. Para verificar as chaves em funcionamento, clique em Consultar dentro do bloco Consultar chaves PIX cadastradas.

  3. Para gerar um novo identificador, clique em Gerar chave pix e acompanhe a confirmação no campo Resposta da solicitação.

  4. Para cancelar um identificador, introduza a chave no campo Chave pix a ser excluída e clique em Excluir chave Pix.

6.12 Como Gerir Fidelização e Sorteios (Benefícios)

6.12.1 Consultar e Sincronizar Pontos de Clientes (Fidelidade)

  1. Aceda ao menu superior Financeiro > Benefícios > Gerenciador de Pontuação.

  2. Clique em Sincronizar Vendas para que o sistema converta as compras recentes da loja em pontos acumulados.

  3. Para verificar a pontuação de um consumidor em específico, digite o nome ou pesquise na lupa no campo Cliente e clique em Consultar.

  4. A lista exibirá o Código, Nome, Telefone e o saldo total no campo Pontuação.

  5. Para consultar ou incluir os itens que os clientes podem resgatar, utilize o botão Gerenciar Prêmios.

6.12.2 Cadastrar Campanhas de Sorteios e Cupões da Sorte

  1. Aceda a Financeiro > Benefícios > Gerenciamento de sorteios.

  2. Defina as datas de Início e Término da promoção, indicando os horários de início e fim da campanha.

  3. No campo Valor Mínimo, introduza o valor monetário necessário em compras para ter direito a 1 cupão (por exemplo, R$ 50,00).

  4. Preencha o nome do brinde ou valor no campo Prêmio e defina a Data e hora do sorteio oficial.

  5. Escreva as condições gerais no campo Regras do sorteio.

  6. No campo Descrição do cupom, ajuste o texto que sairá impresso no checkout, mantendo as tags {VALOR_MINIMO} e {PREMIO} intactas.

  7. Clique no botão Confirmar para ativar a campanha de sorteio no sistema.

6.13 Como Consultar Restrição de Crédito no Serasa

  1. Aceda a Financeiro > Serasa (grupo Gestão Financeira).

  2. No campo Cliente, pesquise o cliente pretendido na lupa.

  3. Clique em Consultar para estabelecer a conexão e puxar os dados atualizados.

  4. O sistema preencherá a Qtd. Restrições, o Total de Restrições (R$) e a Situação geral do documento.

  5. Clique em Detalhamento para analisar as pendências ou em Imprimir para salvar a análise de risco.

6.14 Como Gerir Créditos e Saldos de Clientes

  1. Aceda a Financeiro > Crédito de cliente.

  2. Localize os créditos concedidos através do filtro superior e clique em OK.

  3. Para lançar um saldo decorrente de devolução manual, clique em Gerar novo crédito.

  4. Para abater ou devolver o saldo a favor do cliente, selecione o título e clique em Baixar crédito.

  5. Clique em Histórico do cliente para auditar a movimentação do saldo.

6.15 Como Operar o Registro e Régua de Cobrança

  1. Aceda a Financeiro > Registro de Cobrança.

  2. Informe o Período em atraso e selecione um vendedor (ou consulte a lista geral) clicando em Pesquisar.

  3. Na grade, confira os títulos vencidos com dados de contacto (Celular, Telefone e E-mail).

  4. Para acionar o cliente diretamente, utilize o atalho verde do WhatsApp.

  5. Após o contato, selecione a conta e clique em Registrar Cobrança para avançar o cliente na régua (da 1ª Cobrança até ao Protesto).

6.16 Como Emitir Recibos Avulsos

  1. Aceda a Financeiro > Recibo (grupo Outros).

  2. Clique no botão Novo (+) na barra superior.

  3. Preencha a Descrição do Cliente, o CNPJ / CPF e o Valor (R$).

  4. Em Referente a, descreva detalhadamente o serviço ou quitação da obrigação.

  5. Clique em Gravar (Check) e, em seguida, no botão de Imprimir (Impressora).

6.17 Como Lançar e Emitir Duplicatas Mercantis

  1. Aceda a Financeiro > Duplicata.

  2. Na aba Avulsa, informe o número do Documento, o Valor e confirme as datas de Emissão e Vencimento.

  3. Vincule o Cliente e insira eventuais instruções de juros ou aceite em Observações.

  4. Clique no botão Lançamento para registar a duplicata e em Impressão Duplicata para emissão física.

6.18 Como Gerar Cartas de Cobrança (Mala Direta)

  1. Para estruturar o texto, aceda a Financeiro > Mala Direta > Cadastro de Cartas, crie o modelo e clique em Gravar.

  2. Para disparar as notificações em lote, abra Carta de cobrança [Buscar de parcelas].

  3. Informe o intervalo de vencimento em Contas no Período [Vencimento] e clique no botão Selecionar para imprimir as correspondências.

Módulo 7: Emissão de Relatórios

7.1 Relatórios Cadastrais de Produtos

7.1.1 Como Emitir o Relatório Geral de Produtos

  1. Aceda ao menu Relatórios > Produto (no grupo Relatório de Cadastro).

  2. Escolha o critério de estoque (Controla Estoque, Não Controla Estoque ou Todos).

  3. Defina a condição de pesagem na balança (Pesados, Não Pesados ou Todos).

  4. Caso queira filtrar uma faixa restrita, indique o Produto Inicial e Final.

  5. Defina a ordem (Código ou Nome) e clique em Visualizar para emitir em ecrã ou em Enviar por Email.

7.1.2 Como Gerar Listagens Segmentadas de Produtos

  1. Aceda a Relatórios > Detalhe de Produto > Listagem de Produtos.

  2. Selecione o Tipo de Relatório e o estado em Ativo/Não Ativo.

  3. *(Opcional)* Filtre por uma faixa de Seção ou selecione a opção em Produtos Pesados.

  4. Defina a Ordem para Impressão e clique em Visualizar.

7.1.3 Como Analisar a Margem de Lucro dos Produtos

  1. Aceda a Relatórios > Detalhe de Produto > Margem de Lucro.

  2. Selecione uma faixa de seções ou marque Todas as Seções.

  3. Marque a opção Agrupar por Seção se desejar totalizadores por departamento.

  4. Escolha a ordenação por Código ou Nome e clique em Visualizar.

7.1.4 Como Emitir Relatórios Fiscais de ICMS dos Produtos

Por Grupo de ICMS: Aceda a Detalhe de Produto > Produtos por Grupo ICMS. Selecione o grupo ou marque Todos os Grupos, escolha entre Notas Fiscais (NFe) ou Notas Fiscais do Consumidor (NFCe) e clique em Visualizar.

Tabela de Grupos: Aceda a Detalhe de Produto > Tabela de Grupo de ICMS para imprimir a lista de regras tributárias parametrizadas.

7.1.5 Como Auditar Produtos com NCM Inválido

  1. Aceda a Relatórios > Detalhe de Produto > NCM Inválidos.

  2. Em Situação, selecione Ativo (para conferir itens em circulação) ou Todos.

  3. Clique em Visualizar para obter a listagem de mercadorias que requerem correção no cadastro antes de faturar.

7.1.6 Como Emitir Relatórios de Fabricantes e Seções

Fabricante: Aceda a Detalhe de Produto > Fabricante, escolha a ordem de impressão e clique em Visualizar.

Departamentos/Seções: Aceda a Detalhe de Produto > Departamentos, defina a ordenação e clique em Visualizar.

7.2 Como Emitir Relatórios de Detalhes de Clientes e Outros Cadastros

7.2.1 Relatórios de Classificação e Convênios de Clientes

  1. Aceda ao menu Relatórios > Detalhe de Cliente.

  2. Para auditar faixas de clientes, selecione Tabela de Classificação.

  3. Defina a Ordem de Impressão desejada (Código ou Nome).

  4. Clique em Visualizar para emitir em ecrã ou em Enviar por Email.

(Para listar empresas parceiras ou tabelas de descontos, utilize as opções Convênio ou Tabela Convênio no mesmo submenu).

7.2.2 Relatórios de Empresas, Fornecedores e Bancos

  1. Aceda ao menu Relatórios > Outros Cadastros.

  2. Selecione o relatório cadastral que pretende gerar:

    1. Empresa: Imprime a relação de filiais e dados corporativos.

    2. Fornecedor: Gera a lista analítica de fornecedores homologados.

    3. Banco: Emite o catálogo de agências e instituições bancárias cadastradas.

    4. Conta Corrente / Motivo de Acerto / Tipo de Venda / Funcionário: Listagens auxiliares de apoio operacional.

  3. Escolha a ordenação (Código ou Nome) e clique em Visualizar para gerar o documento.

7.3 Como Emitir Relatórios de Compras e Entradas

7.3.1 Relatório de Entradas de Notas

  1. Aceda a Relatórios > Compras > Entradas de Notas.

  2. Em Consultar Por, defina o modelo do documento e escolha a modalidade de pagamento (A Vista, A Prazo ou Todos).

  3. Defina o Período de busca e selecione o Tipo de impressão:

    1. Cabeçalho: Apenas dados sintéticos das faturas.

    2. Mostrar Itens: Relação completa dos produtos comprados.

    3. Remarcação de preço: Conferência de variações de preço de venda e custo.

  4. Clique em Visualizar ou em Enviar por Email.

7.3.2 Entradas por Produto e Curva ABC

Entradas por Produto: Aceda a Compras > Entradas por Produto. Defina as datas, filtre por fornecedor ou produto (ou marque para listar todos) e clique em Visualizar para verificar o histórico de preços pagos.

Curva ABC de Compra: Aceda a Compras > Curva ABC de Compra. Configure as percentagens de corte (Classes A, B e C) e clique em Visualizar para auditar os fornecedores e itens de maior peso financeiro.

7.3.3 Sugestão de Compra

  1. Aceda a Compras > Sugestão de Compra.

  2. Informe o Período de análise de consumo.

  3. Em Modalidade do relatório, escolha entre:

    1. Estoque baixo: Prioriza itens que atingiram ou romperam o stock mínimo.

    2. Giro: Calcula a reposição com base na média diária de vendas.

  4. Ajuste os Dias base para S. de compra (previsão de cobertura desejada) e clique em Visualizar.

7.3.4 Outras Entradas e Produtos Isentos PIS/COFINS

Outras Entradas: Aceda a Compras > Outras Entradas para relatórios de mercadorias que entraram por bonificação, doação ou acerto manual.

Isentas PIS/COFINS: Aceda a Compras > Isentas Pis/Confis, escolha se deseja detalhar por Produto ou Resumido por Seção, selecione o período e clique em Visualizar para prestação de contas fiscal.

7.3.5 Exportar XMLs de Entrada em Lote

  1. Aceda a Compras > Exportar XML's de Entrada.

  2. Defina o Período das notas de compra.

  3. No campo Selecione a pasta de gravação, escolha a pasta no computador onde os ficheiros serão guardados.

  4. Clique em Exportar e acompanhe a conclusão pela barra de progresso e pelo log de exportação.

7.4 Como Emitir Relatórios de Vendas, Rentabilidade e Caixa

7.4.1 Margem e Lucro Semanal de Vendas

  1. Aceda a Relatórios > Vendas > Vendas por Lucro Semanal.

  2. Informe o Período de datas da análise.

  3. Escolha se quer considerar o Lucro da venda ou abater Despesas (outras saídas ou acertos).

  4. Em critério de custo, selecione se calcula com base no Custo do momento da venda (histórico) ou no Custo atual no produto.

  5. Clique em Visualizar ou em Enviar por Email.

7.4.2 Curva ABC de Vendas

  1. Aceda a Relatórios > Vendas > Vendas Curva ABC.

  2. Defina o período e mantenha o Tipo em VALOR.

  3. O sistema adota a proporção padrão (Classe A: 80%, Classe B: 15%, Classe C: 5%).

  4. Filtre por uma classe pontual ou marque Todos e clique em Visualizar para auditar os itens de maior representatividade.

7.4.3 Demonstrativo de Resultado do Exercício (Vendas D.R.E)

  1. Aceda a Relatórios > Vendas > Vendas D.R.E.

  2. Indique o Período mês fechado e o regime contábil (Regime de Competência).

  3. Selecione o Tipo entre Gerencial ou Normal e clique no botão Buscar.

  4. O painel exibirá os cartões de Total receitas, Total despesas, Resultado líquido e o gráfico consolidado.

  5. Para emissão física, clique em Imprimir.

7.4.4 Vendas por Centro de Custo, Impostos e Seções

Por Centro de Custo: Aceda a Vendas por Centro de Custo, informe o período e selecione o departamento ou marque Todas as Contas.

Por Grupo de Imposto: Aceda a Vendas por Grupo de Imposto para apurar o faturamento por regra tributária estadual.

Por Seção/Departamentos: Aceda a Vendas Resumo por Departamentos para totalizar por seção física de loja.

7.4.5 Resumo Geral de Vendas

  1. Aceda a Relatórios > Vendas > Vendas Resumo.

  2. Ajuste o período de datas.

  3. Filtre por Caixa, Operador de Caixa ou emita globalmente marcando as opções de agrupamento.

  4. Em modalidade, escolha entre Vendas realizadas ou Documentos Emitidos e clique em Visualizar.

7.4.6 Conferência e Fechamento de Caixa (Movimentação do Caixa)

  1. Aceda a Relatórios > Vendas > Vendas Fechamento de Caixa.

  2. No rodapé, selecione o Caixa, o Operador e confira o intervalo de datas e horários da sessão.

  3. Clique em Consultar (ou Consultar por turno).

  4. Confira as vendas por forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, Pix), sangrias e suprimentos no painel central.

Verifique o Saldo em Dinheiro para bater a gaveta física e clique em Imprimir para salvar o comprovativo de fechamento de turno.

Continuação PARTE 01

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